天弘宁弘六个月A(011558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |