天弘宁弘六个月A(011558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,265.64万 | 4,071.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,782.37万 | 3,657.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,410.48万 | 4,265.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,952.63万 | 4,826.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,692.55万 | 6,613.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,153.50万 | 8,116.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |