天弘宁弘六个月A(011558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |