天弘宁弘六个月A(011558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |