天弘宁弘六个月A(011558) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 538.81万 | 6.24% |
| (其中) 股票 | 538.81万 | 6.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,955.25万 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 7,955.25万 | 92.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.62万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 9.40万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 291.59万 | 3.37% |
| 金融业 | 98.68万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.38万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 42.33万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 18.86万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 18.97万 | 0.22% |
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