鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6040 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合(011552) |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |