鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2026-01-14) 基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6479 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |