鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6451 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |