鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2026-01-14) 基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6479 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.88万元 | 0.50% | 14.37万元 | 0.15% |
| 2025-02-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 163.26万元 | 0.50% | 48.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 97.06万元 | 0.50% | 29.12万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |