鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1020元 (2026-01-20) 基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6560 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 357.12万 | 325.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 482.08万 | 439.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 532.25万 | 491.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 658.08万 | 614.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 680.09万 | 634.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 931.57万 | 871.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,427.64万 | 1,355.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.84万 | 1,545.49万元 | -- |