鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 228.70万 | 209.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 244.30万 | 223.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 357.12万 | 325.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 482.08万 | 439.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 532.25万 | 491.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 658.08万 | 614.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 680.09万 | 634.11万元 | -- |