鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2026-01-15) 基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6318 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.31亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.65亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.82亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.54亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.12亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.73亿元 | -- |