鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率107.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6376 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,617.66万 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 1,617.66万 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,126.86万 | 72.42% |
| (其中) 债券 | 7,126.86万 | 72.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 5.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 393.91万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 202.72万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 446.02万 | 4.53% |
| 金融业 | 427.67万 | 4.35% |
| 采矿业 | 221.41万 | 2.25% |
| 房地产业 | 42.39万 | 0.43% |
| 建筑业 | 19.55万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.52万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 17.98万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.13万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.77万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 7.04万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 178.39万 | 1.81% |
| 非日常生活消费品 | 56.68万 | 0.58% |
| 原材料 | 51.84万 | 0.53% |
| 工业 | 32.66万 | 0.33% |
| 通信服务 | 29.91万 | 0.30% |
| 能源 | 20.36万 | 0.21% |
| 信息技术 | 18.33万 | 0.19% |
| 房地产 | 4.02万 | 0.04% |
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