鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1271元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率78.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5390 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,266.10万 | 15.87% |
| (其中) 股票 | 1,266.10万 | 15.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,181.76万 | 77.51% |
| (其中) 债券 | 6,181.76万 | 77.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.05万 | 6.58% |
| 4 | 其他资产 | 3.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 602.61万 | 7.56% |
| 制造业 | 259.49万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.17万 | 0.84% |
| 采矿业 | 60.44万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.19万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 155.94万 | 1.96% |
| 工业 | 28.45万 | 0.36% |
| 通信服务 | 26.13万 | 0.33% |
| 能源 | 17.42万 | 0.22% |
| 信息技术 | 16.68万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 11.66万 | 0.15% |
| 房地产 | 3.91万 | 0.05% |
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