鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2026-01-14) 基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6259 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,697.19万 | 19.84% |
| (其中) 股票 | 2,697.19万 | 19.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,683.10万 | 71.21% |
| (其中) 债券 | 9,683.10万 | 71.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 779.75万 | 5.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 430.10万 | 3.16% |
| 5 | 其他资产 | 7.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 704.48万 | 5.18% |
| 制造业 | 676.84万 | 4.98% |
| 建筑业 | 142.00万 | 1.04% |
| 采矿业 | 123.55万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.69万 | 0.62% |
| 房地产业 | 26.75万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.91%) |
|---|---|---|
| 金融 | 395.36万 | 2.91% |
| 工业 | 166.88万 | 1.23% |
| 通信服务 | 121.06万 | 0.89% |
| 能源 | 112.86万 | 0.83% |
| 原材料 | 91.01万 | 0.67% |
| 非日常生活消费品 | 33.60万 | 0.25% |
| 信息技术 | 19.12万 | 0.14% |
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