鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1271元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率78.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5390 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-10-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-10-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-09-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |