鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率107.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6376 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |