鹏华民丰盈和6个月持有期混合A (011552.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率107.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6376 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C |
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 83.85万元 | 0.50% | 25.15万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.88万元 | 0.50% | 14.37万元 | 0.15% |
| 2025-02-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 163.26万元 | 0.50% | 48.98万元 | 0.15% |