鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-22 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-21 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-20 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-17 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-13 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-09 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-07 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-06 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-02 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-01 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-30 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-25 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-17 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-16 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-06-15 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-06-12 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-11 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-10 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-08 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-04 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-06-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-29 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-05-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-26 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-22 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-05-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-14 | 0.7757元 | 0.7757元 |