鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78元 | 6.40亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 6.91亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 7.46亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8.34亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 9.85亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.24亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.17亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 13.96亿 | 18.68亿元 | -- |