鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 445.84万元 | 1.20% | 74.31万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,292.73万元 | 1.20% | 215.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 738.18万元 | 1.20% | 123.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |