鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-02-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-02-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-02-10 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-02-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-02-06 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-02-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-02-04 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-02-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-02-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-01-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-01-29 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-01-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-01-27 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-01-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-01-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-01-22 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-01-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-01-19 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-01-16 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-01-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-01-13 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-01-09 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-01-08 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-07 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-01-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-01-05 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-31 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-12-30 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-12-29 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-25 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-12-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-23 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-12-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-12-19 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-12-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-12-17 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-16 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-12-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-12 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-11 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-12-10 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-09 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-12-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-05 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |