鹏扬景源一年混合C (011522.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1067元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5998 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景源一年混合(011521) |
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |