鹏扬景源一年混合C (011522.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6632 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景源一年混合(011521) |
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,982.33万 | 2,785.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,270.03万 | 4,934.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,677.12万 | 5,291.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,279.27万 | 5,974.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,850.92万 | 6,586.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,717.56万 | 9,356.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |