鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |