鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-10-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-10-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-10-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-10-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-10-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-10-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |