鹏扬景源一年混合C (011522.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6463 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景源一年混合(011521) |
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |