中海海誉混合A(011514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-14 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-02 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |