中海海誉混合A(011514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-07 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |