中海海誉混合A(011514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2,912.96万 | 3,023.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3,146.86万 | 3,299.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,338.04万 | 4,554.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,721.77万 | 4,911.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5,008.46万 | 5,198.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5,134.76万 | 5,462.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,365.34万 | 5,800.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6,592.96万元 | -- |