中海海誉混合A (011514.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模3,146.86万元 (2025-09-30) 基金净值0.9621元 (2025-12-18) 基金经理梅寓寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7166 / 8949)
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中海海誉混合A(011514) - 历史分红派息及拆分数据列表

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