易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率5.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6373 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合C |
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487.16万 | 3.83% |
| (其中) 股票 | 1,487.16万 | 3.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.71亿 | 95.55% |
| (其中) 债券 | 3.52亿 | 90.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,968.47万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.44万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 43.98万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 797.81万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.77万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.95万 | 0.48% |
| 金融业 | 173.75万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.88万 | 0.37% |
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