易方达悦弘一年持有混合A
(011508.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模2.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1333元 (2026-03-20) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 持仓换手率3.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5692 / 9045)
相关基金: 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合C
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达悦弘一年持有混合A.(011508) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦弘一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.12元2.44亿2.18亿元--
2025-09-301.11元2.85亿2.55亿元--
2025-06-301.09元3.34亿3.06亿元--
2025-03-311.08元3.52亿3.26亿元--
2024-12-311.07元3.79亿3.53亿元--
2024-06-301.04元4.75亿4.57亿元--
2024-03-31--5.41亿5.21亿元--

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