易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率5.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6354 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合C |
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |