易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率5.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6415 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合C |
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |