易方达悦弘一年持有混合A (011508.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1333元 (2026-03-20) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 持仓换手率3.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5692 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合C |
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易方达悦弘一年持有混合A(011508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |