上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-09 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-05 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-01 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-27 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-25 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-18 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-17 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-14 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-11-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-11-07 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-11-06 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-04 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-10-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-28 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-10-21 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-10-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-10-17 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-10-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-14 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-10-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-10-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-09-30 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-09-29 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-09-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |