上银丰益混合C (011505.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理高永基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4575元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3761 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰益混合(011504) |
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上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-20 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-19 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-14 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-11 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-08 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-30 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-29 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-17 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-14 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-13 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-09 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-08 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-31 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-30 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-25 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-11 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |