上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-24 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-21 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-19 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-14 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-12 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-07 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-05 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-08-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-08-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-31 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-30 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-29 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-23 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-22 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-20 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-17 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-14 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-13 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-08 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-07 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-06 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-03 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-02 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-01 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-29 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-23 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-18 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-17 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |