上银丰益混合C (011505.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理高永基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4802元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3763 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰益混合(011504) |
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上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-29 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-23 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-18 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-17 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-12 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-11 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-01 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-26 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-22 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-20 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-19 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-14 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-11 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-08 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-30 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-29 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-17 | 1.3969元 | 1.3969元 |