上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-10-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-09-29 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-09-28 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-09-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-23 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-09-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-21 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-09-18 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-09-17 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-09-16 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-09-15 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-09-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-09-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-09-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-09-09 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-09-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-09-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-09-04 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-09-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-09-02 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-01 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-31 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-27 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-26 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-08-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-24 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-21 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-19 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-14 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-12 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-07 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-05 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-08-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-08-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-31 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-30 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-29 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |