上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-06 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-02-04 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-02 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-28 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-01-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-26 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-19 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-15 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-14 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-13 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-09 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-08 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-07 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-05 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-25 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-19 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-17 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-09 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-05 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |