上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-17 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-14 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-13 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-09 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-08 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-31 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-30 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-25 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-11 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-06 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-05 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-02 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-27 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-26 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-24 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-02-13 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-06 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |