上银丰益混合C(011505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 6,776.18万 | 5,078.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,531.62万 | 3,218.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,585.34万 | 3,353.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,491.81万 | 3,376.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,553.51万 | 3,554.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,518.45万 | 3,616.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,469.13万 | 3,646.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,622.71万 | 3,734.75万元 | -- |