上银丰益混合C (011505.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理高永基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4802元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3773 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰益混合(011504) |
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上银丰益混合C(011505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |