申万菱信乐享混合A(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-25 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-19 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-18 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-28 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-20 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-17 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-11-14 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-13 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-11 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-10 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-07 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-11-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-10-31 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-30 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-10-29 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-10-28 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-10-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |