申万菱信乐享混合A(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-07-22 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-07-21 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-07-20 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-07-17 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-07-16 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-07-15 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-07-14 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-07-13 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-07-10 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-07-09 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-07-08 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-07-07 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-07-06 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-07-02 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-07-01 | 2.8967元 | 2.8967元 |
| 2026-06-30 | 2.9383元 | 2.9383元 |
| 2026-06-29 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-06-26 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-06-25 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-06-24 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2026-06-23 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-06-22 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-06-18 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-06-17 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-06-16 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-06-15 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-06-12 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-06-11 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-10 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-06-09 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-08 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-05 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-06-04 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-06-03 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-06-02 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-06-01 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-05-29 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-28 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-27 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-05-26 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-25 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-05-22 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-05-21 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-20 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-05-19 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-18 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-15 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-14 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-05-13 | 2.1844元 | 2.1844元 |