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公告
申万菱信乐享混合A
(011488.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
付娟
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-24
总资产规模
6.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.6470
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.21%
(964 / 9328)
相关基金:
主从基金:
申万菱信乐享混合C
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申万菱信乐享混合A(011488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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申万菱信乐享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.50
元
6.63亿
4.42亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
5.54亿
4.02亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
6.47亿
4.89亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
6.26亿
6.69亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
6.70亿
6.96亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
7.10亿
7.80亿
元
--
2024-09-30
0.94
元
7.69亿
8.17亿
元
--