申万菱信乐享混合A(011488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 401.69万元 | 1.20% | 66.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 858.75万元 | 1.20% | 143.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 432.62万元 | 1.20% | 72.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,296.33万元 | 1.20% | 216.06万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |