申万菱信乐享混合A(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-06-22 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-06-18 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-06-17 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-06-16 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-06-15 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-06-12 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-06-11 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-10 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-06-09 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-08 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-05 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-06-04 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-06-03 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-06-02 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-06-01 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-05-29 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-28 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-27 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-05-26 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-25 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-05-22 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-05-21 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-20 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-05-19 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-18 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-15 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-14 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-05-13 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-05-12 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-11 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-05-08 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-07 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-06 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-04-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-29 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-28 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-27 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-04-24 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-23 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-22 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-04-21 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-20 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-17 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-16 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-15 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-14 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-04-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |