申万菱信乐享混合A(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-12 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-02-11 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-02-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-02-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-02-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-05 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-04 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-02-03 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-02 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-30 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-29 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-27 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-01-23 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-22 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-21 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-20 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-19 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-01-16 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-15 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-09 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-07 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-01-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-25 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-19 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-18 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.2837元 | 1.2837元 |