广发诚享混合A(011479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2026-08-27 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-08-26 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-08-25 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2026-08-24 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2026-08-21 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2026-08-20 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2026-08-19 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2026-08-18 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-08-17 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-08-14 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-08-13 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2026-08-12 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-08-11 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2026-08-10 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-08-07 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-08-06 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-08-05 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2026-08-04 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-08-03 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2026-07-31 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2026-07-30 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-07-29 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2026-07-28 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2026-07-27 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-07-24 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2026-07-23 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-07-22 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-07-21 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-20 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-07-17 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-07-16 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-07-15 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2026-07-14 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-07-13 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2026-07-10 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-09 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-07-08 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-07-07 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-06 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-07-03 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-07-01 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-30 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-06-29 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-06-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-06-25 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-24 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-23 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-22 | 0.5530元 | 0.5530元 |