广发诚享混合A(011479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.39亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 12.39亿 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 687.20万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 687.20万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 101.99万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.04亿 | 73.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,853.13万 | 4.31% |
| 采矿业 | 1,222.35万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 942.72万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 566.69万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 461.11万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.79万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 290.34万 | 0.21% |
| 金融业 | 274.24万 | 0.20% |
| 房地产业 | 226.05万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.64万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 32.36万 | 0.02% |
| 建筑业 | 27.23万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 25.48万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.75万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,682.14万 | 7.13% |
| 通讯业务 | 1,698.82万 | 1.25% |
| 房地产 | 1,003.15万 | 0.74% |
| 日常消费品 | 591.06万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 112.90万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 35.56万 | 0.03% |
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