广发诚享混合A(011479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.58亿 | 83.44% |
| (其中) 股票 | 11.58亿 | 83.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 699.38万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 699.38万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 15.68% |
| 4 | 其他资产 | 520.51万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.05亿 | 65.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,913.63万 | 2.82% |
| 采矿业 | 2,767.68万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996.36万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,320.20万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1,187.11万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596.73万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 490.52万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 377.79万 | 0.27% |
| 金融业 | 356.40万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.01万 | 0.20% |
| 建筑业 | 271.25万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.87万 | 0.17% |
| 房地产业 | 215.11万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 116.34万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.50万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,243.35万 | 2.34% |
| 通讯业务 | 3,012.75万 | 2.17% |
| 工业 | 1,245.44万 | 0.90% |
| 能源 | 1,050.81万 | 0.76% |
| 房地产 | 1,029.01万 | 0.74% |
| 日常消费品 | 833.84万 | 0.60% |
| 非日常生活消费品 | 722.89万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 48.86万 | 0.04% |
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