广发诚享混合A(011479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-07-22 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-07-21 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-20 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-07-17 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-07-16 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-07-15 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2026-07-14 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-07-13 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2026-07-10 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-09 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-07-08 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-07-07 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-06 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-07-03 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-07-01 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-30 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-06-29 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-06-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-06-25 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-24 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-23 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-22 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-18 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-06-17 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-06-16 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-15 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-06-12 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2026-06-11 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-06-10 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-06-09 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-06-08 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-06-05 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-06-04 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-06-03 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-06-02 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-01 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-05-29 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-28 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-05-27 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-05-26 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-05-25 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-05-22 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-05-21 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-05-20 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-19 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-05-18 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-15 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-05-14 | 0.5633元 | 0.5633元 |