工银新蓝筹股票C (011476.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6190元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (5174 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新蓝筹股票(001651) |
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-05-13 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-12 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-11 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-08 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-05-07 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-06 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-04-30 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-29 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-04-28 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-04-27 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-24 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-04-23 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-04-22 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-04-21 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-20 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-04-17 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-04-16 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-04-15 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-14 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-13 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-10 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-09 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-08 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-07 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-04-03 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-02 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-01 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-03-31 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-30 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-03-27 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-03-26 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-03-25 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-24 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-03-23 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-03-20 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-03-19 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-18 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-17 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-16 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-13 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-12 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-03-11 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-03-10 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-03-09 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-03-06 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-05 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-03-04 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-03-03 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-02 | 2.9490元 | 2.9490元 |