工银新蓝筹股票C (011476.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4870元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (4794 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新蓝筹股票(001651) |
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工银新蓝筹股票C(011476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-07-17 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-07-16 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-07-15 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-07-14 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-07-13 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-07-10 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-07-09 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-07-08 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-07 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-07-06 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-07-03 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-07-02 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-01 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-30 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-29 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-06-26 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-25 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-06-24 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-23 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-22 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-06-18 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-17 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-06-16 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-06-15 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-06-12 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-11 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-06-10 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-06-09 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-06-08 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-06-05 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-06-04 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-06-03 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-06-02 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-06-01 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-05-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-28 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-27 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-05-26 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-25 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-05-22 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-21 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-20 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-05-19 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-18 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-05-15 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-14 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-05-13 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-12 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-11 | 2.6630元 | 2.6630元 |