工银新蓝筹股票C (011476.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6190元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (5162 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新蓝筹股票(001651) |
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工银新蓝筹股票C(011476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.63元 | 2,387.25万 | 906.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.86元 | 2,756.01万 | 962.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 3,072.43万 | 1,132.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.55元 | 1.95亿 | 7,659.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.46元 | 1.53亿 | 6,218.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 2.92亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 4.36亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.51元 | 2.78亿 | 1.11亿元 | -- |