工银信息产业混合C (011474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1900元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6681 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信息产业混合(000263) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信息产业混合C(011474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1900元 | 5.1900元 |
| 2026-05-13 | 5.3050元 | 5.3050元 |
| 2026-05-12 | 5.1280元 | 5.1280元 |
| 2026-05-11 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-05-08 | 4.9340元 | 4.9340元 |
| 2026-05-07 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2026-05-06 | 4.8420元 | 4.8420元 |
| 2026-04-30 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-04-29 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-04-28 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-04-27 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-04-24 | 4.6390元 | 4.6390元 |
| 2026-04-23 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-04-22 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-04-21 | 4.5790元 | 4.5790元 |
| 2026-04-20 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2026-04-17 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-04-16 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2026-04-15 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-04-14 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2026-04-13 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-04-10 | 4.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-04-09 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-04-08 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-04-07 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-04-03 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-02 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2026-04-01 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-03-31 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-03-30 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-03-27 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-03-26 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-03-25 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-03-24 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-03-23 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-03-20 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2026-03-19 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-03-18 | 4.0490元 | 4.0490元 |
| 2026-03-17 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-03-16 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-03-13 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2026-03-12 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2026-03-11 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-03-10 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-03-09 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-03-06 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-03-05 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-03-04 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-03-03 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-03-02 | 4.1260元 | 4.1260元 |