工银信息产业混合C (011474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0230元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6372 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信息产业混合(000263) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信息产业混合C(011474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |