工银信息产业混合C (011474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3240元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6293 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信息产业混合(000263) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信息产业混合C(011474) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.88元 | 609.31万 | 156.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.86元 | 625.61万 | 162.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.86元 | 597.21万 | 154.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.90元 | 630.66万 | 217.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.98元 | 706.69万 | 236.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.96元 | 691.54万 | 233.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 955.29万 | 320.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.77元 | 928.80万 | 335.91万元 | -- |