工银信息产业混合C (011474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0230元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6372 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信息产业混合(000263) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信息产业混合C(011474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-07-22 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-07-21 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-07-20 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-07-17 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2026-07-16 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-07-15 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-07-14 | 5.7870元 | 5.7870元 |
| 2026-07-13 | 5.5160元 | 5.5160元 |
| 2026-07-10 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2026-07-09 | 5.9960元 | 5.9960元 |
| 2026-07-08 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2026-07-07 | 5.7430元 | 5.7430元 |
| 2026-07-06 | 5.7590元 | 5.7590元 |
| 2026-07-03 | 5.8790元 | 5.8790元 |
| 2026-07-02 | 5.8320元 | 5.8320元 |
| 2026-07-01 | 6.3050元 | 6.3050元 |
| 2026-06-30 | 6.5550元 | 6.5550元 |
| 2026-06-29 | 6.3190元 | 6.3190元 |
| 2026-06-26 | 6.3620元 | 6.3620元 |
| 2026-06-25 | 6.5730元 | 6.5730元 |
| 2026-06-24 | 6.3240元 | 6.3240元 |
| 2026-06-23 | 6.1490元 | 6.1490元 |
| 2026-06-22 | 6.4540元 | 6.4540元 |
| 2026-06-18 | 6.3530元 | 6.3530元 |
| 2026-06-17 | 6.1280元 | 6.1280元 |
| 2026-06-16 | 5.9660元 | 5.9660元 |
| 2026-06-15 | 5.8040元 | 5.8040元 |
| 2026-06-12 | 5.4200元 | 5.4200元 |
| 2026-06-11 | 5.4400元 | 5.4400元 |
| 2026-06-10 | 5.4760元 | 5.4760元 |
| 2026-06-09 | 5.6390元 | 5.6390元 |
| 2026-06-08 | 5.3570元 | 5.3570元 |
| 2026-06-05 | 5.5060元 | 5.5060元 |
| 2026-06-04 | 5.7530元 | 5.7530元 |
| 2026-06-03 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-06-02 | 5.6410元 | 5.6410元 |
| 2026-06-01 | 5.4120元 | 5.4120元 |
| 2026-05-29 | 5.5710元 | 5.5710元 |
| 2026-05-28 | 5.7040元 | 5.7040元 |
| 2026-05-27 | 5.5500元 | 5.5500元 |
| 2026-05-26 | 5.6130元 | 5.6130元 |
| 2026-05-25 | 5.5380元 | 5.5380元 |
| 2026-05-22 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2026-05-21 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-05-20 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-05-19 | 5.1860元 | 5.1860元 |
| 2026-05-18 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2026-05-15 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-05-14 | 5.1900元 | 5.1900元 |