招商企业优选混合C (011451.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理付斌王奇玮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8352元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (7890 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商企业优选混合(011450) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商企业优选混合C(011451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-21 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-20 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-01 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-27 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |