招商企业优选混合C (011451.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理付斌王奇玮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9553元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7826 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商企业优选混合(011450) |
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招商企业优选混合C(011451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-28 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-24 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-20 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-14 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-13 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-31 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-30 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-27 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-26 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-03-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-03-19 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-18 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-17 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-13 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-12 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-10 | 0.7921元 | 0.7921元 |