招商企业优选混合C(011451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-01-26 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-01-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-01-22 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-21 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-01-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-01-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-16 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-01-15 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-01-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-01-13 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-01-12 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-01-09 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-08 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-07 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-06 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-01-05 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-12-31 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-30 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-12-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-12-26 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-12-25 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-24 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2025-12-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-12-18 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-12-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-12-15 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-11 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2025-12-09 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-12-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-05 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-04 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-03 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-02 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-01 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-11-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-11-27 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-11-26 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2025-11-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2025-11-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-11-21 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-11-20 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-11-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-11-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-11-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |