招商企业优选混合C(011451) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 3,416.39万 | 4,888.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 3,755.85万 | 5,171.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 2,835.85万 | 5,725.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 3,157.36万 | 5,980.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 2,760.94万 | 5,594.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3,041.11万 | 5,771.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 2,842.40万 | 5,919.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,794.67万 | 6,037.31万元 | -- |