招商企业优选混合C(011451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-24 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-14 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-08-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-07 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-06 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-03 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-31 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-30 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-27 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-21 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-20 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |