招商企业优选混合C(011451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-24 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-20 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-14 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-13 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-31 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-30 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-27 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-26 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-03-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-03-19 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-18 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-17 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-13 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-12 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-10 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-03-09 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-04 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-03 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-02 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-02-27 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-02-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-02-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-02-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-02-12 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-02-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-02-09 | 0.7821元 | 0.7821元 |