招商企业优选混合C(011451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-12-18 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-12-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-12-15 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-11 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2025-12-09 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-12-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-05 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-04 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-03 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-02 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-01 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-11-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-11-27 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-11-26 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2025-11-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2025-11-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-11-21 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-11-20 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-11-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-11-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-11-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2025-11-14 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-11-13 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2025-11-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-11-11 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-11-10 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2025-11-07 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-11-06 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-11-05 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-11-04 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-11-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2025-10-31 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-10-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-10-29 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-10-28 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2025-10-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-10-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-10-23 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-10-22 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-10-21 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-10-20 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2025-10-17 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-10-16 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2025-10-15 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2025-10-14 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-10-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |