中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3165元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5439 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合(007549) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-05-21 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-20 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-19 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-18 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-05-15 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-05-14 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-05-13 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-05-12 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-05-11 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-05-08 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-07 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-05-06 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-30 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-04-29 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-04-28 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-27 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-24 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-04-23 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-22 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-21 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-20 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-04-17 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-04-16 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-04-15 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-04-14 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-04-13 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-04-10 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-04-09 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-04-08 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-04-07 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-04-03 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-04-02 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-04-01 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-03-31 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-03-30 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-03-27 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-26 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-03-25 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-03-24 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-03-23 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-03-20 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-03-19 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-18 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-03-17 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-03-16 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-03-13 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-03-12 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-03-11 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-03-10 | 2.1827元 | 2.1827元 |