中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2548元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5022 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合(007549) |
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-07-23 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-07-22 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2026-07-21 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-07-20 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-07-17 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-07-16 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-07-15 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-14 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-13 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-10 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-07-09 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-07-08 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-07-07 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-06 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-07-03 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-07-02 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-07-01 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-06-30 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-06-29 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-06-26 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-25 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-24 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-06-23 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-06-22 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-06-18 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-17 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-06-16 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-15 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-12 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-06-11 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-06-10 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-09 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-06-08 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-05 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-06-04 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-03 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-02 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-06-01 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-29 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-28 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-05-27 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-26 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-25 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-05-22 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-05-21 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-20 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-19 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-18 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-05-15 | 2.3233元 | 2.3233元 |